전환사채와 관련된 용어 - 간단요약-

[ 목차 ]

 

전환사채 모든 관련 용어 요약설명에 대해서 알아보겠습니다. 전환사채란 주식과 채권의 특징을 모두 갖고 있는 투자상품으로, 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 회사채의 일종입니다.

 

전환사채를 구매한 투자자는 채권의 이자를 받으면서, 주식의 가치 상승에도 참여할 수 있습니다. 투자자는 자신이 원하는 시점에 채권을 주식으로 전환하거나, 전환권을 다른 투자자에게 매도할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 전환사채와 관련된 다양한 용어들을 간단하게 설명하겠습니다.

 

 

 

전환사채와 관련된 용어들

전환사채와 관련된 용어들은 다음과 같습니다.

 

 

 

전환가: 채권을 주식으로 전환할 때 적용되는 가격입니다. 예를 들어, 1억 원어치의 전환사채를 구매하고, 전환가가 1주당 1만 원이라면, 1억 원 / 1만 원 = 1천 주의 주식으로 전환할 수 있습니다.

 

 

 

 

전환비율: 채권을 주식으로 전환할 때 받을 수 있는 주식의 수를 나타내는 비율입니다. 예를 들어, 1억 원 어치의 전환사채를 구매하고, 전환비율이 100%라면, 1억 원 / 1주당 액면가 = 주식수만큼의 주식으로 전환할 수 있습니다.

 

 

 

 

전환프리미엄: 발행 당시의 주식가격과 전환가 사이의 차액을 나타내는 비율입니다. 예를 들어, 발행 당시의 주식가격이 1주당 8천 원이고, 전환가가 1주당 1만 원이라면, (1만 원 - 8천 원) / 8천 원 x 100% = 25%의 전환프리미엄이 있습니다.

 

 

 

 

전환청구기간: 투자자가 채권을 주식으로 전환할 수 있는 기간입니다. 일반적으로 발행일로부터 만기일까지입니다.

 

 

 

 

전환권: 투자자가 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리입니다. 투자자는 자신이 원하는 시점에 전환권을 행사할 수 있습니다.

 

 

 

 

조기전환: 전환청구기간이 시작되기 전에 전환하는 것입니다. 조기전환을 할 수 있는 경우는 발행회사가 정해놓은 특정한 조건이 발생했을 때입니다. 예를 들어, 주식가격이 일정 수준 이상 상승했거나, 회사가 인수합병되거나, 회사가 신규주식을 발행하거나, 회사가 채권을 상환하거나, 회사가 파산신청을 하거나 하는 경우입니다. 조기전환을 할 때는 발행회사가 정한 전환가격과 전환비율을 적용합니다.

 

 

 

 

정기전환: 전환청구기간 내에 전환하는 것입니다. 정기전환을 할 때는 발행 당시에 정한 전환가격과 전환비율을 적용합니다.

 

 

 

 

전환권 매도: 투자자는 전환권을 다른 투자자에게 매도할 수 있습니다. 이 경우, 투자자는 채권의 원금과 이자를 포기하고, 대신 전환권의 가격으로 수익을 얻습니다. 전환권의 가격은 주식가격과 채권가격에 영향을 받습니다. 주식가격이 상승하면 전환권의 가격도 상승하고, 채권가격이 하락하면 전환권의 가격도 하락합니다.

 

 

 

 

전환가액조정: 발행회사가 신규주식을 발행하거나 배당을 지급하는 등의 사유로 인해 기존 주주의 지분율이 감소하는 경우, 전환사채의 전환가를 낮추거나 전환비율을 높여주는 것입니다. 이는 전환사채 투자자의 희석효과를 방지하기 위한 조치입니다.

 

 

 

 

리픽싱: 발행회사가 일정한 조건 하에 전환사채의 전환가를 재조정하는 것입니다. 예를 들어, 주식가격이 급락하여 전환사채의 가치가 하락하는 경우, 발행회사는 전환사채의 가치를 회복하기 위해 전환가를 낮추거나 전환비율을 높일 수 있습니다.

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결론

 

전환사채는 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 회사채로, 투자자는 채권의 이자와 주식의 수익을 동시에 얻을 수 있는 투자상품입니다.

 

 

전환사채와 관련된 용어들은 다양하고 복잡하지만, 각 용어의 의미와 기능을 이해하면 전환사채에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.

 

 

이상으로 전환사채 모든 관련 용어 요약설명에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.

 

 

전환사채와 관련된 용어 -간단요약-